投資信託の基準価額の調べ方

株に株価があるように投資信託にも基準価額あるいは基準価格と呼ばれるものがあります。

この投資信託の基準価額は日々の市場終了後に速報値として発表されます。

投資信託の基準価額は１日１回決定される投資信託の値段であり、投資信託はこの価格で売買されます。

そもそも投資信託とは多くの投資家から集めた資金をひとつにまとめて株や債権などに投資して運用するものです。

このようにして得られた利益は、分配金として投資家に支払われたり、投資信託の基準価額の上昇という形で投資家に還元されることになります。

投資信託の基準価額は１万円前後になるように設定されているものが多いようです。

さて、投資信託の基準価額は具体的にはどのような方法で算出されているのでしょう。

まず、投資信託に組み入れられている有価証券の時価総額に債権の利子や株の配当金を加えて投資信託の資産総額を求めます。

次に資産総額から運用コストを引いた純資産総額を求めます。

最後に純資産総額を投資信託の総口数で割ったものが投資信託の基準価額となります。

投資信託は値動きのある有価証券に投資していますので、投資信託の基準価額も毎日変化します。

最初に説明したように、投資信託の基準価額は市場終了後に計算され、速報値として公表されます。

投資信託の基準価額は投資信託を販売している銀行、証券会社、郵便局などのホームページで知ることができます。